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領漲股

股票名稱 當前價格 漲跌幅 市盈率
N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
碩世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
愛迪爾 5.90 10.08% 0
凱盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

領跌股

股票名稱 當前價格 漲跌幅 市盈率
樂視退 0.35 -10.26% 0
中 關 村 11.12 -10.03% 130.88
愷英網絡 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
順網科技 23.55 -10.01% 0
金運激光 44.01 -10.00% 863.75
天齊鋰業 23.22 -10.00% 0
國藥股份 44.57 -10.00% 21.7
湯臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

大牛證券 | 機構抱團有新動向,這個板塊今年來大漲近40%

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隨著白酒、新能源等前期熱門板塊估值進入歷史高位,部分主力資金急切尋找新的主攻方向。

今年以來,隨著萬華化學和民營大煉化龍頭公司股價屢創新高,化工板塊其他細分行業龍頭也持續異動。在多只化工股股價上漲背后,機構席位的身影頻繁現身買入一側。

業內人士認為,伴隨著疫情過后供需兩端逐漸恢復,化工品漲價趨勢有望持續。國內供給彌補海外供需缺口是化工品近期大幅漲價的核心原因。而“漲價”主線從基本面到股價的傳導,在A股“春季躁動”的時點下往往會被更快兌現。
化工板塊年內漲幅近13%

東財Choice數據顯示,截至2月3日收盤,申萬化工行業今年以來累計漲幅達12.76%,排在所有一級行業的第二位。細分下的化學纖維板塊年初至今更是大漲36.82%,漲幅高居所有二級行業首位。

個股方面,可以清晰看到,在今年以來的這輪化工股行情中,資金明顯更傾向于買入行業內的頭部公司,這符合A股機構化下的“以大為美”趨勢。

以最新總市值排序,化工行業前十大市值公司中,僅中國石化、恩捷股份今年以來股價出現下跌,其余8只股票全部收獲上漲,且平均漲幅高達33.51%,大幅跑贏化工行業的整體漲幅。

大市值化工股年內表現出色

作為全球化工龍頭企業,萬華化學今年年初延續了之前兩年的長牛趨勢。年初至今,萬華化學股價持續創出歷史新高,累計漲幅高達35.31%,公司最新市值升至3868億元。

萬華化學日線走勢

萬華化學日前發布的業績預告對公司股價構成進一步提振,也反映出化工行業從去年四季度以來高景氣態勢。公司公告稱,預計2020年度實現凈利潤96億元到101億元,與上年同期相比減少5%到基本持平。

值得注意的是,受新冠疫情影響,萬華化學去年前三季度僅實現凈利潤53.49億元,同比下滑32.28%。根據業績預告,公司去年第四季度單季度凈利潤高達42.5億元至47.5億元,同比增幅達91%至113%。

萬華化學方面表示,去年三季度末隨著全球化工行業下游需求快速好轉,部分地區需求快速增長,公司主要產品銷量提升、銷售價格上漲,使得第四季度歸母凈利潤預計大幅增長。

此外,恒力石化、榮盛石化兩大化纖龍頭,今年以來累計漲幅分別達到53.74%和43.25%。煤基新材料龍頭寶豐能源年內上漲58.38%,鈦白粉龍頭龍蟒佰利上漲39.49%。

機構資金持續加碼

翻閱交易所公布的龍虎榜,多只化工股今年以來買入一側持續出現機構身影。

東方盛虹業務涵蓋印染、化纖、煉化一體化,公司股價今年以來已收獲多個漲停,累計漲幅達54.01%。由于短期漲幅較大,東方盛虹年初至今已被交易所公布了11張龍虎榜,機構席位在這11張榜單中無一缺席。

例如1月6日東方盛虹收獲開年首個漲停,當天龍虎榜顯示,買入前五有3家機構席位現身,合計買入金額超過4800萬元。

東方盛虹1月6日龍虎榜

又如2月1日東方盛虹最新龍虎榜中,買入一側出現兩家機構席位,合計買入6278.64萬元;同時賣出一側出現3家機構席位,合計賣出2.24億元??梢婋S著股價快速拉高,機構資金在該股中的博弈也趨于激烈。

榮盛石化在1月末披露業績預告后,本月前三個交易日股價收獲3連陽,累計漲幅超過15%,年內漲幅擴大至43.25%,公司最新市值升至2670億元。

其中在2月1日,榮盛石化股價收獲漲停,盤后龍虎榜顯示,買入前五有3家機構席位現身,合計買入金額達2.35億元,占到當天個股成交總額的11%。

榮盛石化2月1日龍虎榜

此外,聯泓新科、賽輪輪胎、衛星石化、中泰化學等化工股今年披露的龍虎榜中,也出現機構席位現身在買入一側。

海外供需缺口推動化工品復蘇

日前,廣發證券策略團隊聯合八大行業分析師發布報告,探討如何布局2021年的“漲價”行情,其中著重提到了化纖板塊的投資機會。

廣發證券認為,國內供給彌補海外供需缺口是化工品大幅漲價的核心原因,漲價能否持續取決于海外需求的復蘇情況。

2020年前三季度,受新冠疫情影響,海外國家多數處于封閉狀態,終端服裝消費被抑制,化纖產品需求端坍塌,價格持續下降,累庫現象嚴重。去年9月下旬以來,隨著終端訂單好轉,化纖下游織造端開工率大幅回升,化纖基本面走強,價格迅速回升,庫存順利去化。

展望2021年,當新冠疫情因疫苗得到控制后,紡服需求有望復蘇,紡織原材料的價格存在很大上漲空間。紡服庫存方面,美國零售商庫存大幅下降,批發商庫存保持負增長,未來一年美國貿易端各環節補庫存大概率發生;原料庫存方面,國內滌綸長絲、氨綸、粘膠短纖庫存處于低位,對價格壓力不大??春脧吞K后需求與庫存的雙擊效應。

新時代證券策略首席樊繼拓復盤了2009年至2010年的周期股牛市,表示周期股的大級別行情與經濟基本面密切相關。在經濟的復蘇期,由于刺激經濟的需求,財政和貨幣政策通常比較寬松,流動性比較充裕。周期股在這段時期通常表現最強,多數時間都處于領漲地位。

樊繼拓認為,站在當下時點,周期板塊的漲幅對于經濟基本面復蘇的定價還未完全體現出來。從目前工業品的漲價幅度來看,周期板塊的ROE在2020年第三季度已經出現上行拐點。在接下來的半年內,隨著經濟復蘇的深化和增量資金的擴散,周期板塊有可能會面臨估值和業績雙升的戴維斯雙擊行情。

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